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3.-  ATENCIÓN AL PACIENTE: Cierre de caja
Obligatorio para el personal con funciones en la Administración, Recepción, Auxiliares y todo perfil de atención al paciente

 

 

 


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Activa el cierre de caja avanzada

Al seguir estos pasos, podrás configurar correctamente la caja avanzada y asegurar que todos los ingresos se registren de manera precisa. Recuerda que la asignación correcta de usuarios a cada caja es fundamental para un buen funcionamiento del sistema.

Pasos a seguir:

  1. Acceso a la configuración:

    • Dirígete a la sección de "Configuración de la Clínica".
    • Dentro de "Datos generales", selecciona "Métodos de pago. Cajas y Dispositivos".
    • Haz clic en "Configuración general".

  2. Activación del módulo:

    • Importante: Asegúrate de que no haya ningún ingreso registrado para el día en curso.
    • Busca el botón para activar el módulo de caja avanzada.
    • Haz clic en "Sí" y guarda los cambios.

  3. Configuración de cajas y usuarios:

    • Crea nuevas cajas:
      • Haz clic en "Nuevo dispositivo".
      • Asigna un nombre a la caja.
      • Define si el cierre será diario y obligatorio.
      • Vincula los usuarios que utilizarán esa caja haciendo clic en el botón "+".
      • Guarda la configuración.
    • Asigna usuarios a cajas existentes:
      • Edita la configuración de cada caja.
      • En la sección de usuarios, agrega a los empleados que deben utilizar esa caja.

  4. Verificación de la configuración:

    • Al realizar un ingreso:
      • El sistema te pedirá seleccionar la caja.
      • Si la caja no aparece, verifica que el usuario esté asignado a ella.
    • Permisos:
      • Los gerentes y administradores tienen acceso a todas las cajas.

 

 

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Cómo abrir la caja avanzada

Sigue estos sencillos pasos, la caja avanzada quedará abierta para todos los pagos del día. Recuerda que este proceso solo se realiza una vez al inicio de cada jornada laboral.

 

  • Identificar el primer ingreso:

    • Al registrar el primer ingreso del día en la ficha de un paciente, el sistema te mostrará un aviso.

  • Verificar los datos:

    • Asegúrate de que la fecha de apertura y el nombre de la caja sean correctos.

  • Ingresar el efectivo inicial:

    • En el campo designado, introduce la cantidad exacta de efectivo que tienes en la caja al inicio del día.

  • Confirmar la apertura:

    • Haz clic en el botón "Abrir caja".
    • Guarda el ingreso.

 

 

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Cómo cerrar la caja avanzada

Cierra la caja de forma correcta y genera los documentos necesarios. Recuerda que el cierre de caja es un proceso fundamental para mantener un registro preciso de tus finanzas.

Pasos a seguir:

  1. Acceso al gestor de cierres:

    • Dirígete al "Gestor de clínica".
    • Selecciona la opción "Cierre de Caja".

  2. Aplicación de filtros:

    • Haz clic en el botón "Filtros" (ubicado en la parte superior derecha).
    • Selecciona la fecha de cierre deseada:
      • Cierre diario: Elige "Fecha igual a hoy".
      • Cierre por rango: Elige "Desde" y selecciona el intervalo de fechas.

  3. Selección de la caja:

    • Una vez aplicado el filtro, se mostrará una lista de cajas.
    • Haz clic en la línea correspondiente a la caja que deseas cerrar.

  4. Edición del cierre:

    • En el menú desplegable, selecciona "Editar cierre de caja".
    • Ingresa los gastos en efectivo realizados durante el día.
    • Indica el saldo real en efectivo que queda en la caja.
    • Si has realizado retiradas al banco, regístralas como un gasto y asigna la cuenta bancaria correspondiente.

  5. Generación de documentos:

    • Haz clic en "Cerrar caja e imprimir".
    • Selecciona el tipo de documento que deseas generar:
      • Cierre de caja: Para un resumen de los movimientos del día.
      • Recibo de ingreso bancario: Si has realizado un ingreso al banco.
    • Nota: Si seleccionas "Recibo de ingreso bancario", asegúrate de tener configuradas las entidades bancarias.

 

 

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